Título del capítulo: Modelo de identificación y gestión del riesgo en la creación de carteras de inversión.

Autores: Alexandra Forero Mendoza, Dora Lilia Garrido Hurtado y Enna Alexandra Valderrama Cardona.

Libro: Gestión del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria (Libro 72)

Resumen: Este estudio tiene como propósito analizar cómo los modelos económicos y financieros pueden identificar los riesgos asociados a la inversión y conformar una cartera óptima para las empresas. La metodología empleada incluyó la revisión de variables macroeconómicas clave, como el Producto Interno Bruto (PIB), la inflación y las tasas de interés, así como el uso de la teoría de diversificación de Markowitz para minimizar el riesgo. Los resultados muestran que la diversificación de la cartera de inversión, el análisis fundamental y técnico, y la inversión a largo plazo son estrategias clave para lograr el éxito en la inversión. Se enfatiza la importancia de mantener un monitoreo constante de las condiciones macroeconómicas para la toma de decisiones. La investigación concluye que la implementación de modelos financieros y el análisis de variables económicas permiten una gestión más efectiva de los riesgos en mercados volátiles, contribuyendo así a la estabilidad del mercado.

Palabras clave: Bolsa de Valores de Colombia (BVC), modelos financieros, riesgo, variables macroeconómicas, teoría de markowitz.

• DOI: https://doi.org/10.59899/Ges-cono-72-C17